Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Den 27 mars 2019 ansökte Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget"/"Real Holding") om företagsrekonstruktion med mål att refinansiera Bolaget, sänka Bolagets belåning i förhållande till fastighetsvärde, förbättra Bolagets lånevillkor samt stärka Bolagets egna kapital. Företagsrekonstruktionen avslutades den 9 april 2020 och målen med företagsrekonstruktionen har uppfyllts.
Förbättrade nyckeltal
Nedan följer en redogörelse för relevanta nyckeltal för Bolagets koncern avseende Q1 2019, Q1 2020 och proforma efter rekonstruktionsåtgärderna.
|
Q1 2019 |
Q1 2020 |
Proforma efter rekonstruktion |
|
Eget kapital (MSEK) |
64,9 |
158,4 |
213,4 |
|
Eget kapital per aktie (SEK) |
-0,03 |
0,66 |
0,024 |
|
Lån i förhållande till fastighetsvärde (LTV %) |
86 |
71,2 |
63,2 |
|
Snittränta lån (%) |
6,1 |
5,2 |
5,1 |
Bolaget har genom de rekonstruktionsåtgärder som beskrivs nedan säkrat sådant rörelsekapital som erfordras för att bedriva Bolagets verksamhet enligt gällande affärsplan för en period om minst tolv (12) månader från dagens datum.
Rekonstruktionsåtgärder som genomförts
Inom ramen för företagsrekonstruktionen har bl.a. följande åtgärder genomförts:
Sammanställning aktier och aktiekapital
Nedan följer en sammanställning över Bolagets aktier och aktiekapital före och efter företagsrekonstruktionen.
Före rekonstruktionen |
Efter rekonstruktionen* |
|
Aktiekapital (SEK) |
27 451 289 |
88 678 946** |
Totalt antal aktier |
238 706 867 |
8 867 894 666 |
Antal stamaktier av serie A |
3 525 000 |
3 525 000 |
Antal stamaktier av serie B |
235 081 833 |
8 864 356 774 |
Antal preferensaktier |
100 034 |
12 892 |
* Det noteras att siffrorna efter rekonstruktionen innefattar de aktier som omfattas av den begäran om konvertering av konvertiblerna som Bolaget mottagit från Svea Ekonomi AB (publ). Ett ärende om registrering av konverteringen av konvertiblerna finns inneliggande hos Bolagsverket men har per dagens datum ännu inte registrerats.
** Det noteras att Bolaget även beslutat om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital vilket inneburit att aktiernas kvotvärde minskat från 11,5 öre till 1 öre.
För mer information om de rekonstruktionsåtgärder som beskrivs ovan hänvisas till de pressmeddelanden som Bolaget offentliggjort under perioden från och med den 20 december 2019 till och med den 23 april 2020.
För ytterligare information: www.realholding.se
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 juni 2020 kl. 11,00 CET.
Stockholm den 5 juni 2020
Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: kent.soderberg@realfastigheter.se
Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: bengtengstrom35@gmail.com
Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB och Michael Derk (privat och genom Kredrik Holding AB). Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet REAL B.
Kvartal 4 i korthet, okt-dec Q4 2020 Q4 2019
Nettoomsättning (Mkr) |
17,0 |
11,4 |
|
Driftnettot (Mkr) |
13,6 |
7,1 |
|
Rörelseresultat (Mkr) |
10,6 |
0,7 |
|
Resultat efter skatt (Mkr) |
6,4 |
-7,7 |
|
Resultat per aktie (kr) |
0,00 |
-0,03 |
|
Eget kapital per 31 december (Mkr) |
242,7 |
53,0 |
|
Eget kapital per aktie 31 december (kr) |
0,03 |
0,22 |
Året i korthet , jan-dec 2020 2019
Nettoomsättning (Mkr) |
66,5 |
47,8 |
|
Driftnettot (Mkr) |
45,4 |
31,0 |
|
Rörelseresultat (Mkr) |
28,4 |
13,5 |
|
Resultat efter skatt (Mkr) |
65,4 |
-17,4 |
|
Resultat per aktie (kr) |
0,01 |
-0,07 |
|
Eget kapital per 31 december (Mkr) |
242,7 |
53,0 |
|
Eget kapital per aktie 31 december (kr) |
0,03 |
0,22 |
Real Holding AB (publ) Q3 2020 intäkterna och driftnetto fortsätter att öka.
Real Holding har, som ett led i att trygga bolagets långsiktiga lånefinansiering, träffat ytterligare ett nytt storbanksavtal på del av lånestocken motsvarande 48,0 MSEK. Detta innebär avsevärt förbättrade räntevillkor och motsvarar en sänkt räntekostnad om ca 2,1 MSEK på årsbasis.
Baserat på omvandlingsförbehållet i Real Holding i Sverige AB:s ("Bolaget"/"Real Holding") bolagsordning har ägare av samtliga 3 525 000 stamaktier av serie A begärt att aktierna omvandlas till stamaktier av serie B. Omvandlingen har nu registrerats hos Bolagsverket och beräknas registreras i aktieboken hos Euroclear Sweden AB den 28 september 2020.
Real Holding AB (publ) Q2 2020 intäkterna och driftnetto fortsätter att öka.
Real Holding i Sverige AB (publ) höll under torsdagen den 11 juni 2020 årsstämma för verksamhetsåret 2019 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
Real Holding AB (publ) Q1 2020 intäkterna och driftnetto fortsätter att öka.
Kvartalet i korthet |
Q1 2020 |
Q1 2019 |
|
Nettoomsättning (Mkr) |
13,6 |
(12,3) |
|
Hyres- och serviceintäkter för perioden (Mkr) |
12,6 |
(12,3) |
|
Driftnettot (Mkr) |
8,1 |
(6,2) |
|
Rörelseresultat (Mkr) |
2,4 |
(1,3) |
|
Resultat efter skatt (Mkr) |
51,0 |
(-6,1) |
|
Resultat per aktie (kr) |
0,14 |
(-0,03) |
|
Eget kapital per 31 mars (Mkr) |
158,4 |
(64,9) |
|
Eget kapital per aktie den 31 mars (kr)* |
0,66 |
(0,27) |
*) Emissionerna är pågående vid utgången av kvartal 1 och nya aktier kommer registreras under kvartal 2 2020 varför nyckeltalet för 2020 är missvisande.
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.